富拓外汇官网：虚假突破交易策略是什么？

2024-08-01 14:44:33

虚假突破交易策略是一种通过识别市场价格的虚假突破来进行交易的方法。在外汇市场中，价格常常会在突破关键支撑或阻力位后回撤，形成虚假突破。本文将探讨虚假突破交易策略的定义、主要方法、交易策略及其实际应用案例，帮助交易者在外汇市场中更好地利用虚假突破交易策略进行交易。

一、虚假突破交易策略概述

  1. 定义与核心逻辑

    • 定义：虚假突破交易策略是指通过识别市场价格在突破关键支撑或阻力位后的虚假信号，进行反向交易的方法。
    • 核心逻辑：市场价格在突破关键支撑或阻力位后，有时会出现回撤，形成虚假突破。交易者可以利用这一点，在虚假突破发生时进行反向交易。

  2. 适用的市场条件

    • 波动性市场：在波动性较大的市场中，虚假突破现象更为明显。
    • 关键价位附近的市场：在价格接近关键支撑或阻力位时，虚假突破现象更易发生。

二、虚假突破交易的主要方法

  1. 关键支撑和阻力位分析

    • 定义：通过识别市场中的关键支撑和阻力位，判断价格可能发生虚假突破的区域。
    • 应用：利用历史价格数据和技术分析工具，确定关键支撑和阻力位。

  2. 价格行为分析

    • 定义：通过观察价格行为和蜡烛图形态，识别虚假突破的信号。
    • 应用：观察价格在突破关键位后的回撤行为，识别虚假突破的迹象。

  3. 交易量分析

    • 定义：通过分析交易量的变化，判断突破的真实性。
    • 应用：在突破关键支撑或阻力位时，观察交易量是否明显增加，虚假突破通常伴随较低的交易量。

  4. 反向指标使用

    • 定义：利用反向指标（如RSI、MACD等）判断市场超买或超卖状态，识别虚假突破的可能性。
    • 应用：当市场处于超买或超卖状态时，价格突破关键位后可能出现虚假突破。

三、虚假突破交易的策略

  1. 反向交易策略

    • 定义：在识别虚假突破信号后，进行反向交易。
    • 应用：当价格突破关键位后出现回撤迹象时，进行反向操作，即在突破阻力位后做空，或在突破支撑位后做多。

  2. 确认信号策略

    • 定义：在进行反向交易前，等待价格回到关键位并确认虚假突破信号。
    • 应用：在价格回到关键支撑或阻力位并确认反转信号时，进行反向交易。

  3. 分批进场策略

    • 定义：在识别虚假突破信号后，分批进入市场，以降低风险。
    • 应用：将仓位分成多个部分，逐步进入市场，等待价格确认虚假突破后再加仓。

  4. 止损止盈策略

    • 定义：设置合理的止损和止盈位，控制风险并锁定利润。
    • 应用：在进行反向交易时，根据市场波动性和关键位设置止损和止盈位，确保交易风险可控。

四、虚假突破交易的实际应用案例

  1. 案例一：利用反向交易策略进行交易

    • 背景：某交易者发现EUR/USD在突破关键阻力位后出现回撤，预期价格将下跌。
    • 实施步骤：
      1. 关键位分析：确定EUR/USD的关键阻力位。
      2. 价格行为分析：观察价格在突破阻力位后的回撤迹象。
      3. 策略制定：在价格回撤并确认虚假突破时，进行做空操作，设置止损和止盈位。
      4. 执行交易：进行做空交易，待价格下跌至目标位时平仓获利。
    • 结果：通过反向交易策略，交易者成功捕捉了EUR/USD的价格回撤，实现了交易收益。

  2. 案例二：利用确认信号策略进行交易

    • 背景：某交易者发现GBP/USD在突破关键支撑位后出现回撤，预期价格将上涨。
    • 实施步骤：
      1. 关键位分析：确定GBP/USD的关键支撑位。
      2. 价格行为分析：观察价格在突破支撑位后的回撤迹象。
      3. 策略制定：在价格回到支撑位并确认反转信号时，进行做多操作，设置止损和止盈位。
      4. 执行交易：进行做多交易，待价格上涨至目标位时平仓获利。
    • 结果：通过确认信号策略，交易者成功捕捉了GBP/USD的价格反弹，实现了交易收益。

  3. 案例三：利用分批进场策略进行交易

    • 背景：某交易者发现USD/JPY在突破关键阻力位后出现回撤，预期价格将下跌。
    • 实施步骤：
      1. 关键位分析：确定USD/JPY的关键阻力位。
      2. 价格行为分析：观察价格在突破阻力位后的回撤迹象。
      3. 策略制定：将仓位分成多个部分，逐步进入市场，等待价格确认虚假突破后再加仓。
      4. 执行交易：分批进行做空交易，待价格下跌至目标位时平仓获利。
    • 结果：通过分批进场策略，交易者降低了风险，并成功捕捉了USD/JPY的价格回撤，实现了交易收益。

  4. 案例四：利用止损止盈策略进行交易

    • 背景：某交易者发现AUD/USD在突破关键支撑位后出现回撤，预期价格将上涨。
    • 实施步骤：
      1. 关键位分析：确定AUD/USD的关键支撑位。
      2. 价格行为分析：观察价格在突破支撑位后的回撤迹象。
      3. 策略制定：在进行做多交易时，设置合理的止损和止盈位。
      4. 执行交易：进行做多交易，待价格上涨至目标位时平仓获利。
    • 结果：通过止损止盈策略，交易者成功控制了交易风险，并实现了AUD/USD的交易收益。

结论

虚假突破交易策略在外汇交易中具有重要应用，通过关键支撑和阻力位分析、价格行为分析、交易量分析和反向指标使用等方法，交易者可以识别市场价格的虚假突破信号，制定有效的交易策略。

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